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美债最新持仓报告 刚刚做了这件事的沙特该后悔

文章出处:责任编辑:采集侠
人气:发表时间:2019-04-22 15:26【

  美债最新持仓报告 中日继续狂抛 刚刚做了这件事的沙特该后悔了

  来源:金十数据

  美国财政部报告显示,今年8月中国的美债持仓再创新低,8月中国和日本是美债最大卖家,巴西和沙特是最大买家。零对冲称,抛售美债已使美元外储占比降至2013年来最低,幕后最大推手竟是他!

  美国财政部周二公布的国际资本流动报告(TIC)显示,今年8月中国的美债持仓再创新低,8月中国和日本是抛售美债最多的美债海外持有者,而巴西和沙特是两大买家,增持规模分列前两位,当月持仓均刷新本国最高纪录。

  TIC数据显示,今年8月中国(内地)所持美债规模环比减少59亿美元至1.1651万亿美元,连续第三个月减持,继7月创六个月新低后,8月持仓创去年6月以来新低。日本持有美债规模仍仅次于中国,8月持仓环比减少56亿美元至1.0299万亿美元,创2011年10月以来新低,抵消了7月增持的51亿美元。

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  8月巴西美债持仓环比增长181亿美元,超越爱尔兰,成为美债第三大海外持有地区。而沙特持仓增加27亿美元,至创纪录的1695亿美元。下图展示了2017年8月至2018年8月主要国家地区每月持有的美债规模,单位为10亿美元。

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  金融博客零对冲文章指出,其他主要美债持有国的总体趋势都是抛售,这些行为导致美元在全球央行中的储备比例降至2013年以来的最低水平。

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  高盛经济学家、全球外汇和新兴市场策略主管Zach Pandl表示,美国对俄罗斯的激进政策可能是近期美元在全球储备占比大幅下跌的最大原因。他发现,自从美国财政部宣布对一批被指涉嫌干预2016年美国总统大选的俄罗斯商人、企业和政府官员实施新制裁之后,俄罗斯央行从4月到6月共抛售了大约850亿美元的美国资产,占其总持有资产(1500亿美元)的一半以上。

  根据国际货币基金组织(IMF)的最新数据,今年第二季度美元在全球央行中的储备占比下降至62.3%,同时欧元、日元和人民币的占比均有上升。Pandl认为,美国若坚持提高关税和实施制裁的政策,将进一步削弱美元的全球地位。他称,如果其他主要持有者也追随俄罗斯央行的抛售步伐,美元的外储占比可能进一步下降。

  近日美国和沙特的关系因为记者失踪事件有所恶化,沙特会否动用手中的美债作为政治武器引发关注。资产管理巨头施罗德公司的美国固定收益投资组合经理霍恩比(Lisa Hornby)表示,沙特持有的美国国债数量可能超过美国财政部报告的数字。这是因为爱尔兰、比利时、卢森堡、瑞士和开曼群岛等几个较小的国家持有相当多的美国国债,包括中国和沙特在内的一些国家可能会在这些税收友好型国家的托管账户中持有更多的美国国债。如果沙特想要给美国制造麻烦,理论上可以将这些债券全部出售,使之成为自己手中的武器。

  不过,霍恩比表示,沙特抛售美债等美国资产将是愚蠢的,因为石油是用美元来计价的,油价上涨可能会导致美债收益率上升,这将会影响他们的投资组合价值。而美国东北投资者信托公司(Northeast Investors Trust)董事长蒙拉德(Bruce Monrad)表示,目前影响债券市场的地缘政治因素太多,以至于沙特的任何大规模抛售甚至可能不会引起人们注意。债券投资者更加关注的是全球贸易冲突、意大利预算和英国脱欧等问题。